sibenshop
03-02-2020, 10:18 PM
شاید نام این دو معامله گر معروف را شنیده باشید ، ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت آنها ،* ده نفر باتجربه معامله*گری کم یا صفر را بر گزیدند و گروهی را به نام نینجا تشکیل دادند و با آموزش قوانین مهم معاملاتی، آن*ها را به معامله گرانی حرفه ای تبدیل *کردند.
اصل مهم پیروزی معامله گران نینجا، مدیریت پول و ریسک حرفه*ای آن*ها همراه با نگرششان در گزینش موقعیت*های خرید و فروش بود. در این مطلب ما ۵ اصل مهم که با اهمیت ترین اصول مدیریت و ریسک استراتژی معامله گران نینجا را مطرح می*کند را به عنوان پنج راز مدیریت سرمایه در معامله گری برای شما ارائه می دهیم.
۱- حد ضرر بر اساس شدت نوسانات قیمت
گروه نینجا حد ضرر نوسان محور را به کار می بردند ؛ به این معنی که آن*ها میزان حد ضررشان را بر مبنای متوسط شاخص ATR معین می*کردند. اندیکاتور ATR میانگین نوسانات قیمت را نشان می*دهد. در نتیجه در هر خرید و فروش ، از یک مقدار مخصوص حد ضرر بهره مند می شدند تا عکس العمل صحیح به اوضاع بازارهای در حال دگرگونی از خود نشان دهند. در واقع آنها با توجه به شدت و ضعف نوسان قیمت حد ضرر را تعیین می کردند.
زمانی که قیمت دارای نوسانات شدید بود ، حد ضرر را بزرگتر از زمانی در نظر می گرفتند که شدت نوسانات قیمت کم باشد. به این دلیل که در بزمانی که نوسانات قیمت شدید است ، با در نظر گرفتن حد ضررهای کم ، قیمت ، سریع به حد ضرر برخورد کرده و معامله در ضرر بسته می شود.
بهره گیری از تکنیک حد ضرر یکسان جهت خارج شدن از معاملات منطقی نیست . الزامی است معامله*گر میزان ضرر کم برای نوسانات کم بازار و میزان ضرر بزرگ*تر برای نوسانات بزرگ بازار معین نماید تا نسبت ریسک به ریوارد خود را بالا ببرد و احتمال خارج شدن از بازار در اصلاحات جزئی کم کند.
معین کردن میزان ضرر بیشتر در شرایطی که نوسانات بیشتر وجود دارد و معین کردن میزان ضرر کم*تر در شرایطی که نوسانات کمتر وجود داشته باشد به معامله گر این امکان را می*دهد تا عکس العمل بهتری نسبت به اوضاع روبه تحول بازار نشان دهد و نسبت ریسک به بازده و پروفایل ریسک خود را بهینه کند.
۲- حداکثر ریسک مناسب
با این حال که میزان حد ضرر در هر معامله متحول می شود ، میزان ریسک بی تغییر به جا می ماند. میزان مجاز ریسک (اندازه موقعیت) در هر ترید ۲٪ از مجموع تراز حساب است.
همیشه، اول فاصله حد ضرر را معین نمایید . بیشتر معامله گران آماتور کار خود را با بررسی تعداد سهام هایی که قصد دارند خریداری کنند آغاز می*کنند و پس از آن ، میزان ضررشان را به شکلی که بتوانند یک مقصود ریسک اتفاقی و از قبل معلوم نشده را انجام دهند معین می*کنند. هیچ زمانی پیش از معین کردن حد ضررتان کار خود را با فکر کردن به تعداد سهام هایی که قصد دارید بخریدیا بفروشید شروع نکنید.
۳- همبستگی و ریسک
در صورتی که معامله گران نینجا قصد داشتنددر دو معامله با دو ابزار متمایز وارد شوند ، نخست به همبستگی بین آن دو بازار دقت می نمودند .
همبستگی*ها مقدار شباهت حرکات دو بازار را نشان می*دهند. همبستگی مثبت به این معنی است که دو بازار با هم در یک* سمت در حرکت هستند و همبستگی منفی به این معنی است که آن دو بازار در دو سمت متمایز در حرکت هستند.
معامله*گرهایی که دو معامله ای که باهم در یک سو در حرکت اند در بازارهایی که باهم همبستگی مثبت دارند اعمال می کنند (دو معامله خرید یا دو معامله فروش)، ریسک خود را بالا می برند چرا که به *احتمال زیاد ، نتیجه معامله ها مانند هم خواهد بود.
معامله*گری که دو معامله در دو سمت متمایز را در بازاری که همبستگی مثبتی باهم دارند اعمال می کند (یک معامله خرید و یک معامله فروش)، به*احتمال زیاد، برآیندها مانند هم نمی شود . ریسک شما در زمان انجام معامله در بازارهایی که با هم همبستگی مثبت دارند، بالا می رود. اما زمانی که در بازارهایی که با هم همبستگی منفی دارند، داد وستد می*کنید، ریسک خود را کم می کنید.
معامله گران نینجا این راهبرد را شرح نداده اند ، اما اشخاص متخصص زیادی از آن بهره مند شده اند. این راهبرد ، قانون انکار نشدنی شیوه رفتار بازارهای مالی است و شناسایی و درک مقوله همبستگی بسیار با اهمیت و مهم است.
۴- افزایش سرمایه در صورت کسب سود
معامله گران نینجا معمولا در همان مرحله نخست، با همه سرمایه*شان وارد معامله نمی شدند. به خاطر داشته باشید که آن*ها اجازه بهره گیری از ۲٪ در هر معامله را داشتند، اما در بیشتر مواقع، سفارششان را به قسمت هایی تقسیم می*کردند و اگر منفعتی کسب می کردند ، بر میزان سرمایه*گذاری*شان اضافه می کردند. مزیت های استفاده از این طریقه معامله عبارت است از:
مقدار ضرر خود را کم می کنید . راهبرد معامله گران نینجا، خارج شدن و اطاعت از شیوه بود. در یک خارج شدن غلط، زمانی که قیمت بلافاصله مسیر خود را عوض می کرد ، آن*ها معمولا موقعیت کوچکی داشتند و هنوز به طور سنگین وارد نشده بودند. درنتیجه، ضرری که کرده بودند ، فقط قسمت کمی از آن حداکثر ریسک ۲٪ بود.
۵- تعدیل و تغییر اندازه موقعیتتان در دوران زیان
دنیس و اکهارت آگاه بودند که اصلی ترین کار در رویارویی با ضرر، به *سرعت شما در جبران زیانتان ربطی ندارد، بلکه به اندازه و درجه کم کردن زیان هایتان باز می گردد . قانون آن*ها در کم کردن زیان در بازارهای نزولی این اصل را نمایان می سازد که:
در صورتی که ۱۰٪ از حسابتان را از دست دادید، باید به گونه ای معامله کنید که انگار ۲۰٪ از پول خود را از دست داده اید . در صورتی که ۱۰۰۰۰ دلار را در یک حساب ۱۰۰۰۰۰ دلاری ضرر کردید ، باید از این به بعد به گونه ای معامله کنید که گویی در حسابتان ۸۰۰۰۰ دلار دارید.
این به این معنی است حتی با اینکه در حسابتان ۹۰۰۰۰ دلار وجود دارد و ۲٪ آن، ۱۸۰۰ دلار می*شود، شما باید با فرض اینکه ۸۰۰۰۰ دلار در حسابتان هست و با، قبول بیشترین ریسک ۱۶۰۰ دلار، معامله کنید. این راهبرد، مقدار ضرر شما را در این اوضاع کم می کند و فشار احساسی و روانی شما را کاهش می دهد .
مسئله بسیار مهم در انجام معاملات ، معین کردن میزان موقعیت و مدیریت ریسک است؛ این مورد، یکی از علت های اصلی مشکلات خیلی از معامله گران آماتور است؛ آن*ها همه انرژی و وقت خود را برای کم*اهمیت*ترین عوامل صرف می*کنند.
سخنی با شما
فعالیت در بازارهای مالی و از آن جمله، بازار بورس اوراق بهادار پرچالش و می تواندهمراه با پیامدهایی خطرناک بر سرمایه های شما باشد. ولی کسب آموزش و مهارت های لازم تضمین کننده کسب بازده و استفاده از فرصت های موجود در این بازارها است، ما در رسانه آموزشی چنس چارت ، باارائه آموزشهای لازم برای کسب این مهارات ها همراه شما خواهیم بود .
شما می توانید با استفاده از آموزش های رسانه آموزشی چنس چارت با آموزش بورس در اصفهان به بهترین و صحیح ترین شکل وارد بازار های معاملاتی و بورس شوید ، ما در این رسانه ، آموزش های کامل ، همراه با نکات لازم را برای شما ذکر کرده ایم و به شما کمک می کنیم تا مسیر موفقیت گام بردارید.
چنس چارت آموزش بورس در اصفهان (https://chance-chart.com) آموزش بازار بورس در اصفهان (https://chance-chart.com) دوره آموزش بورس در اصفهان (https://chance-chart.com/دوره-های-آموزشی/) و تدریس خصوصی بورس در اصفهان (https://chance-chart.com)
اصل مهم پیروزی معامله گران نینجا، مدیریت پول و ریسک حرفه*ای آن*ها همراه با نگرششان در گزینش موقعیت*های خرید و فروش بود. در این مطلب ما ۵ اصل مهم که با اهمیت ترین اصول مدیریت و ریسک استراتژی معامله گران نینجا را مطرح می*کند را به عنوان پنج راز مدیریت سرمایه در معامله گری برای شما ارائه می دهیم.
۱- حد ضرر بر اساس شدت نوسانات قیمت
گروه نینجا حد ضرر نوسان محور را به کار می بردند ؛ به این معنی که آن*ها میزان حد ضررشان را بر مبنای متوسط شاخص ATR معین می*کردند. اندیکاتور ATR میانگین نوسانات قیمت را نشان می*دهد. در نتیجه در هر خرید و فروش ، از یک مقدار مخصوص حد ضرر بهره مند می شدند تا عکس العمل صحیح به اوضاع بازارهای در حال دگرگونی از خود نشان دهند. در واقع آنها با توجه به شدت و ضعف نوسان قیمت حد ضرر را تعیین می کردند.
زمانی که قیمت دارای نوسانات شدید بود ، حد ضرر را بزرگتر از زمانی در نظر می گرفتند که شدت نوسانات قیمت کم باشد. به این دلیل که در بزمانی که نوسانات قیمت شدید است ، با در نظر گرفتن حد ضررهای کم ، قیمت ، سریع به حد ضرر برخورد کرده و معامله در ضرر بسته می شود.
بهره گیری از تکنیک حد ضرر یکسان جهت خارج شدن از معاملات منطقی نیست . الزامی است معامله*گر میزان ضرر کم برای نوسانات کم بازار و میزان ضرر بزرگ*تر برای نوسانات بزرگ بازار معین نماید تا نسبت ریسک به ریوارد خود را بالا ببرد و احتمال خارج شدن از بازار در اصلاحات جزئی کم کند.
معین کردن میزان ضرر بیشتر در شرایطی که نوسانات بیشتر وجود دارد و معین کردن میزان ضرر کم*تر در شرایطی که نوسانات کمتر وجود داشته باشد به معامله گر این امکان را می*دهد تا عکس العمل بهتری نسبت به اوضاع روبه تحول بازار نشان دهد و نسبت ریسک به بازده و پروفایل ریسک خود را بهینه کند.
۲- حداکثر ریسک مناسب
با این حال که میزان حد ضرر در هر معامله متحول می شود ، میزان ریسک بی تغییر به جا می ماند. میزان مجاز ریسک (اندازه موقعیت) در هر ترید ۲٪ از مجموع تراز حساب است.
همیشه، اول فاصله حد ضرر را معین نمایید . بیشتر معامله گران آماتور کار خود را با بررسی تعداد سهام هایی که قصد دارند خریداری کنند آغاز می*کنند و پس از آن ، میزان ضررشان را به شکلی که بتوانند یک مقصود ریسک اتفاقی و از قبل معلوم نشده را انجام دهند معین می*کنند. هیچ زمانی پیش از معین کردن حد ضررتان کار خود را با فکر کردن به تعداد سهام هایی که قصد دارید بخریدیا بفروشید شروع نکنید.
۳- همبستگی و ریسک
در صورتی که معامله گران نینجا قصد داشتنددر دو معامله با دو ابزار متمایز وارد شوند ، نخست به همبستگی بین آن دو بازار دقت می نمودند .
همبستگی*ها مقدار شباهت حرکات دو بازار را نشان می*دهند. همبستگی مثبت به این معنی است که دو بازار با هم در یک* سمت در حرکت هستند و همبستگی منفی به این معنی است که آن دو بازار در دو سمت متمایز در حرکت هستند.
معامله*گرهایی که دو معامله ای که باهم در یک سو در حرکت اند در بازارهایی که باهم همبستگی مثبت دارند اعمال می کنند (دو معامله خرید یا دو معامله فروش)، ریسک خود را بالا می برند چرا که به *احتمال زیاد ، نتیجه معامله ها مانند هم خواهد بود.
معامله*گری که دو معامله در دو سمت متمایز را در بازاری که همبستگی مثبتی باهم دارند اعمال می کند (یک معامله خرید و یک معامله فروش)، به*احتمال زیاد، برآیندها مانند هم نمی شود . ریسک شما در زمان انجام معامله در بازارهایی که با هم همبستگی مثبت دارند، بالا می رود. اما زمانی که در بازارهایی که با هم همبستگی منفی دارند، داد وستد می*کنید، ریسک خود را کم می کنید.
معامله گران نینجا این راهبرد را شرح نداده اند ، اما اشخاص متخصص زیادی از آن بهره مند شده اند. این راهبرد ، قانون انکار نشدنی شیوه رفتار بازارهای مالی است و شناسایی و درک مقوله همبستگی بسیار با اهمیت و مهم است.
۴- افزایش سرمایه در صورت کسب سود
معامله گران نینجا معمولا در همان مرحله نخست، با همه سرمایه*شان وارد معامله نمی شدند. به خاطر داشته باشید که آن*ها اجازه بهره گیری از ۲٪ در هر معامله را داشتند، اما در بیشتر مواقع، سفارششان را به قسمت هایی تقسیم می*کردند و اگر منفعتی کسب می کردند ، بر میزان سرمایه*گذاری*شان اضافه می کردند. مزیت های استفاده از این طریقه معامله عبارت است از:
مقدار ضرر خود را کم می کنید . راهبرد معامله گران نینجا، خارج شدن و اطاعت از شیوه بود. در یک خارج شدن غلط، زمانی که قیمت بلافاصله مسیر خود را عوض می کرد ، آن*ها معمولا موقعیت کوچکی داشتند و هنوز به طور سنگین وارد نشده بودند. درنتیجه، ضرری که کرده بودند ، فقط قسمت کمی از آن حداکثر ریسک ۲٪ بود.
۵- تعدیل و تغییر اندازه موقعیتتان در دوران زیان
دنیس و اکهارت آگاه بودند که اصلی ترین کار در رویارویی با ضرر، به *سرعت شما در جبران زیانتان ربطی ندارد، بلکه به اندازه و درجه کم کردن زیان هایتان باز می گردد . قانون آن*ها در کم کردن زیان در بازارهای نزولی این اصل را نمایان می سازد که:
در صورتی که ۱۰٪ از حسابتان را از دست دادید، باید به گونه ای معامله کنید که انگار ۲۰٪ از پول خود را از دست داده اید . در صورتی که ۱۰۰۰۰ دلار را در یک حساب ۱۰۰۰۰۰ دلاری ضرر کردید ، باید از این به بعد به گونه ای معامله کنید که گویی در حسابتان ۸۰۰۰۰ دلار دارید.
این به این معنی است حتی با اینکه در حسابتان ۹۰۰۰۰ دلار وجود دارد و ۲٪ آن، ۱۸۰۰ دلار می*شود، شما باید با فرض اینکه ۸۰۰۰۰ دلار در حسابتان هست و با، قبول بیشترین ریسک ۱۶۰۰ دلار، معامله کنید. این راهبرد، مقدار ضرر شما را در این اوضاع کم می کند و فشار احساسی و روانی شما را کاهش می دهد .
مسئله بسیار مهم در انجام معاملات ، معین کردن میزان موقعیت و مدیریت ریسک است؛ این مورد، یکی از علت های اصلی مشکلات خیلی از معامله گران آماتور است؛ آن*ها همه انرژی و وقت خود را برای کم*اهمیت*ترین عوامل صرف می*کنند.
سخنی با شما
فعالیت در بازارهای مالی و از آن جمله، بازار بورس اوراق بهادار پرچالش و می تواندهمراه با پیامدهایی خطرناک بر سرمایه های شما باشد. ولی کسب آموزش و مهارت های لازم تضمین کننده کسب بازده و استفاده از فرصت های موجود در این بازارها است، ما در رسانه آموزشی چنس چارت ، باارائه آموزشهای لازم برای کسب این مهارات ها همراه شما خواهیم بود .
شما می توانید با استفاده از آموزش های رسانه آموزشی چنس چارت با آموزش بورس در اصفهان به بهترین و صحیح ترین شکل وارد بازار های معاملاتی و بورس شوید ، ما در این رسانه ، آموزش های کامل ، همراه با نکات لازم را برای شما ذکر کرده ایم و به شما کمک می کنیم تا مسیر موفقیت گام بردارید.
چنس چارت آموزش بورس در اصفهان (https://chance-chart.com) آموزش بازار بورس در اصفهان (https://chance-chart.com) دوره آموزش بورس در اصفهان (https://chance-chart.com/دوره-های-آموزشی/) و تدریس خصوصی بورس در اصفهان (https://chance-chart.com)